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Trésorier (H/F) (CDI)

75008 Paris, France CDI
Publié le 21/03/2019

Description du poste

Leader français de la distribution de téléphonie mobile recherche activement son Trésorier (H/F). Il s'agit d'un groupe à taille humaine et en forte croissance.

Dans ce cadre, vos principales missions sont:

* L'analyse quotidienne des positions bancaires de l'ensemble des comptes;
* Assurer le financement des besoins du groupe;
* Etablir le budget de trésorerie à 3 et 6 mois en lien avec la direction commerciale et la direction des achats;
* Analyser et expliquer les écarts entre budget et réel;
* Equilibrer les comptes: gérer les liquidités, déterminer les frais ou les produits financiers, valider les opérations bancaires, mettre en place et suivre les lignes de crédits et les recouvrements, et participer à la mise en place d'opérations de couverture de taux de change pour les importations;
* Contrôler la bonne comptabilisation des opérations de trésorerie;
* Optimiser l'escompte fournisseur et évaluer le risque financier client;
* Participer à la mise en place d'un module de trésorerie;
* Etre force de proposition pour optimiser les processus de trésorerie.

Profil recherché

Pour ce poste de Trésorier (H/F), vous êtes diplômé d'une formation supérieure de type Bac +4/5 avec une spécialisation en finance / trésorerie. Par ailleurs, vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins 3 ans au sein d'un département de trésorerie. Autonome et analytique, vous disposez d'une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires. Vous maîtrisez les outils de trésorerie et les systèmes bancaires. Vous êtes par ailleurs reconnu pour votre capacité à apporter des solutions rapides et à être proactif. Vos qualités d'expression et votre capacité à interagir dynamiquement avec votre management comme avec les équipes opérationnelles seront des atouts clés pour réussir à ce poste.

Présentation de l’entreprise

Rattaché directement à la direction générale et la direction financière du groupe, en tant que Trésorier (H/F), vous participerez à la structuration et au développement du département.
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